La fonction...

Vous serez responsable d'effectuer des activités d'opérations.  Vous serez appelé à travailler en équipe et à effectuer toutes autres tâches connexes reliées à ce poste.

Responsabilités spécifiques:
 Gestion des comptes clients du cabinet :
• Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’ouverture de compte (« Know your client ») du cabinet.
• Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’adhésion des compagnies de fonds.
• Vérifie la présence des signatures du titulaire et du représentant.
• Envoie aux compagnies de fonds les chèques pour les investissements des clients accompagnés des formulaires de demande d’adhésion conformément au « dealer agreement » en vigueur.
• Crée les nouveaux comptes des clients sur le système Winfund et saisit les fiches clients.
• Effectue la saisie des transactions électroniques.
• Envoie les transactions à FundServ.
• Traite les transactions non-électroniques.
• Règle les transactions rejetées avec les compagnies de fonds.
• Gère la messagerie XML (changements d’adresse, changements de code de représentants, inscription des nouveaux représentants, etc.).
• Met à jour les informations non financières des investisseurs (adresse, programme d’achats pré-autorisés « PAC », programme de retraits systématiques, « PRS », institution financière, etc.).

Opérationnel:
 • Reçoit le courrier entrant et gère le courrier sortant.
• Effectue la conciliation des photocopies reçus avec les documents originaux.
• Reçoit et vérifie les formulaires (fiche de transaction et autres formulaires).
• Soumet à la directrice de la conformité toute transaction non conforme ou suspecte, aux fins d’approbation.
• Envoie aux compagnies de fonds les chèques et la documentation nécessaire pour les opérations courantes des clients conformément au « dealer agreement » en vigueur.
• Reçoit, vérifie et traite les formulaires relatifs aux prêts et soumet les formulaires dûment complétés à la directrice de la conformité, aux fins d’approbation.
• Traite les fichiers FundServ et procède à la conciliation.

Autres:
• Apporte un support administratif aux représentants.
• Classe et un numérise des documents et formulaires.
• Soumet les plaintes des représentants ou des détenteurs à la directrice de la conformité.
• Responsable de répondre aux appels téléphoniques concernant des questions courantes sur les fonds communs de placement.
• Responsable de la mise à jour des formulaires des compagnies de fonds dans la Boîte à Outils.
• Toutes autres tâches qu’on pourrait demander reliées à ce poste.

Les exigences... 

Vous devez détenir un DEC en administration, comptabilité, finance ou une formation équivalente ainsi qu'un minimun de 3 années d'expérience dans le domaine des finances.  Vous devez avoir de bonnes connaissancew informatiques (Word, Excel et Outlook).  Vous devez avoir une bonne connaissance du français et de l'anglais.  Vous êtes professionnel(le), organisé(e) et structuré(e), discret et autonome; ce poste est pour vous.

Nous offrons...

• Poste permanent à raison de 37hres/semaine
• Salaire compétitif
• Assurances collectives
• Formations offertes par l'entreprise